クレジットカードのポケットカード株式会社

証券コード:東証第1部 8519

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キャッシュフロー
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【単位:百万円】
  12/2期
(連結)
13/2期 14/2期 15/2期 16/2期
■営業活動によるキャッシュフロー          
税引前当期純利益(△ 損失) 1,523 3,055 4,811 4,309 3,762
減価償却費 1,960 1,868 1,248 1,165 1,104
減損損失 - - 6 19 26
のれん償却額 377 174 377 377 377
貸倒引当金の増減額(△ 減少額) △ 1,262 △ 2,033 △ 1,958 △ 1,942 △ 672
ポイント引当金の増減額(△ 減少額) △ 212 △ 88 △ 38 △ 15 5
債務保証損失引当金の増減額(△ 減少額) - - - - -
利息返還損失引当金の増減額(△ 減少額) △ 118 512 679 2,148 1,070
退職給付引当金の増減額(△ 減少額) 49 14 18 17 52
段階取得に係る差損益(△ は益) △ 490 - - - -
抱合せ株式消滅差損益(△ は益) - △ 594 - - -
投資有価証券評価損益 - - - - -
投資有価証券売却損益(△ は益) - - △ 59 - △ 9
固定資産除却売却損益(△ は益) 21 - - - -
割賦売掛金の増減額(△ 増加額) △ 11,422 △ 5,943 △ 33,496 △ 15,150 △ 19,322
営業貸付金の増減額(△ 増加額) 24,530 20,365 15,295 10,767 6,179
更生債権等の増減額(△ 増加額) - - - - -
貯蔵品の増減額(△ 増加額) - - - - -
立替金の増減額(△ 増加額) - - - - -
仕入債務の増減額(△ 減少額) △ 497 △ 7,789 △ 712 1,646 1,284
債権流動化に伴う保証金差入の減少額
(△ 増加額)
- - - - -
その他 △ 860 7,131 2,673 1,540 1,735
小計 13,599 16,671 △ 11,155 4,883 △ 4,406
           
法人税等の支払額または還付額(△ は支払) △ 414 383 △ 10 △ 2,026 △ 1,401
営業活動によるキャッシュフロー 13,185 17,054 △ 11,165 2,856 △ 5,807
           
■投資活動によるキャッシュフロー          
有形固定資産の取得による支出 △ 754 △ 56 △ 165 △ 200 △ 59
有形固定資産の売却による収入 - - - - -
無形固定資産の取得による支出 △ 740 △ 1,834 △ 578 △ 789 △ 613
連結の範囲の変更に伴う
子会社株式の取得による支出
△ 1,576 - - - -
投資有価証券の取得による支出 - - - - -
投資有価証券の売却による収入 - - 136 - 21
その他 12 22 67 2 0
投資活動によるキャッシュフロー △ 3,058 △ 1,868 △ 539 △ 987 △ 652
           
■財務活動によるキャッシュフロー          
短期借入金の純増加額
(△ 純減少額)
16,718 △ 13,050 1,500 5,000 4,000
コマーシャルペーパーの純増加額
(△ 純減少額)
△ 12,500 △ 17,500 - △ 2,000 -
長期借入による収入 20,650 62,032 58,920 51,947 50,556
長期借入金の返済による支出 △ 36,856 △ 34,490 △ 56,079 △ 61,500 △ 54,588
社債の発行による収入 - - 9,947 9,947 9,947
社債の償還による支出 - △ 1,000 - - -
債権流動化による収入 8,500 - - - -
債権流動化の返済による支出 △ 8,336 △ 11,683 △ 1,980 △ 4,522 △ 3,978
配当金の支払額 △ 584 △ 665 △ 665 △ 723 △ 781
自己株式の売却による収入 - 0 - 0 -
自己株式の取得による支出 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0
その他 - △ 5 △ 8 △ 8 △ 8
財務活動によるキャッシュフロー △ 6,261 △ 16,362 11,634 △ 1,859 5,146
           
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0 △ 2 4 26 11
現金及び現金同等物の増加額
(△ 減少額)
3,864 △ 1,178 △ 66 36 △ 1,301
現金及び現金同等物期首残高 7,453 7,878 9,523 9,456 9,493
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 2,823 - - -
現金及び現金同等物期末残高 11,317 9,523 9,456 9,493 8,191
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示をしております。
※ 財務諸表規則や会計処理等の変更により継続性のない場合もあります。
※ 2011年3月31日付で、ファミマクレジット株式会社を株式交換により完全子会社化したため2012年2月期決算は連結決算、2012年9月15日付でファミマクレジット株式会社を吸収合併したため、2013年2月期決算より単体決算となっております。
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