クレジットカードのポケットカード株式会社
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| 13/2期 | 14/2期 | 15/2期 | 16/2期 | 17/2期 | |
| ■営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 税引前当期純利益(△ 損失) | 3,055 | 4,811 | 4,309 | 3,762 | 4,093 |
| 減価償却費 | 1,868 | 1,248 | 1,165 | 1,104 | 1,094 |
| 減損損失 | - | 6 | 19 | 26 | - |
| のれん償却額 | 174 | 377 | 377 | 377 | 377 |
| 貸倒引当金の増減額(△ 減少額) | △ 2,033 | △ 1,958 | △ 1,942 | △ 672 | △ 412 |
| ポイント引当金の増減額(△ 減少額) | △ 88 | △ 38 | △ 15 | 5 | 38 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△ 減少額) | - | - | - | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額(△ 減少額) | 512 | 679 | 2,148 | 1,070 | 1,656 |
| 退職給付引当金の増減額(△ 減少額) | 14 | 18 | 17 | 52 | 36 |
| 段階取得に係る差損益(△ は益) | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益(△ は益) | △ 594 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益(△ は益) | - | △ 59 | - | △ 9 | - |
| 固定資産除却売却損益(△ は益) | - | - | - | - | - |
| 割賦売掛金の増減額(△ 増加額) | △ 5,943 | △ 33,496 | △ 15,150 | △ 19,322 | △ 17,504 |
| 営業貸付金の増減額(△ 増加額) | 20,365 | 15,295 | 10,767 | 6,179 | 3,546 |
| 更生債権等の増減額(△ 増加額) | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品の増減額(△ 増加額) | - | - | - | - | - |
| 立替金の増減額(△ 増加額) | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額(△ 減少額) | △ 7,789 | △ 712 | 1,646 | 1,284 | 1,065 |
| 債権流動化に伴う保証金差入の減少額 (△ 増加額) |
- | - | - | - | - |
| その他 | 7,131 | 2,673 | 1,540 | 1,735 | 842 |
| 小計 | 16,671 | △ 11,155 | 4,883 | △ 4,406 | △ 5,166 |
| 法人税等の支払額または還付額(△ は支払) | 383 | △ 10 | △ 2,026 | △ 1,401 | △ 1,588 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17,054 | △ 11,165 | 2,856 | △ 5,807 | △ 6,755 |
| ■投資活動によるキャッシュフロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 56 | △ 165 | △ 200 | △ 59 | △ 209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,834 | △ 578 | △ 789 | △ 613 | △ 456 |
| 連結の範囲の変更に伴う 子会社株式の取得による支出 |
- | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 136 | - | 21 | - |
| その他 | 22 | 67 | 2 | 0 | △ 10 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △ 1,868 | △ 539 | △ 987 | △ 652 | △ 675 |
| ■財務活動によるキャッシュフロー | |||||
| 短期借入金の純増加額 (△ 純減少額) |
△ 13,050 | 1,500 | 5,000 | 4,000 | △ 5,000 |
| コマーシャルペーパーの純増加額 (△ 純減少額) |
△ 17,500 | - | △ 2,000 | - | 10,000 |
| 長期借入による収入 | 62,032 | 58,920 | 51,947 | 50,556 | 24,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 34,490 | △ 56,079 | △ 61,500 | △ 54,588 | △ 30,196 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 |
| 社債の償還による支出 | △ 1,000 | - | - | - | - |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | - |
| 債権流動化の返済による支出 | △ 11,683 | △ 1,980 | △ 4,522 | △ 3,978 | - |
| 配当金の支払額 | △ 665 | △ 665 | △ 723 | △ 781 | △ 781 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △ 0 | △0 |
| その他 | △ 5 | △ 8 | △ 8 | △ 8 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | △ 16,362 | 11,634 | △ 1,859 | 5,146 | 8,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 2 | 4 | 26 | 11 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増加額 (△ 減少額) |
△ 1,178 | △ 66 | 36 | △ 1,301 | 785 |
| 現金及び現金同等物期首残高 | 7,878 | 9,523 | 9,456 | 9,493 | 8,191 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,823 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 9,523 | 9,456 | 9,493 | 8,191 | 8,976 |
