クレジットカードのポケットカード株式会社

証券コード:東証第1部 8519

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貸借対照表:半期
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【単位:百万円】
■資産の部 15/2期
上期
15/2期
下期
16/2期
上期
16/2期
下期
17/2期
上期
流動資産          
  現金及び預金 9,639 9,493 8,827 8,191 8,731
  割賦売掛金 171,426 175,318 184,053 194,640 207,694
  営業貸付金 52,076 47,239 43,896 41,060 39,274
  原材料及び貯蔵品 - 236 - 241 -
  前払費用 - 258 - 292 -
  繰延税金資産 - 3,364 - 2,813 -
  その他 12,709 6,968 10,507 6,382 9,523
  貸倒引当金 △ 14,730 △ 13,876 △ 12,870 △ 13,204 △12,861
流動資産合計 231,121 229,002 234,414 240,418 252,363
             
固定資産          
  建物 - 195 - 195 -
    減価償却累計額 - △ 134 - △ 145 -
    建物(純額) - 60 - 50 -
  器具及び備品 - 1,370 - 1,475 -
    減価償却累計額 - △ 1,068 - △ 1,170 -
    器具備品(純額) - 301 - 305 -
  建設仮勘定 - - - - -
  有形固定資産合計 441 362 292 355 318
             
 のれん 2,450 2,262 - 1,885 -
  ソフトウェア - 2,328 - 2,032 -
  その他 2,465 94 - 101 -
  無形固定資産合計 4,916 4,685 4,265 4,019 3,506
             
  投資有価証券 - 136 - 114 -
  長期前払費用 - 158 - 208 -
  前払年金費   29 - 80 -
  繰延税金資産 - 3,600 - 3,548 -
  差入保証金 - - - - -
  施設利用権 - - - - -
  その他 4,265 676 4,623 258 4,362
  貸倒引当金 △ 31 △ 31 △ 31 △ 31 △31
  投資その他の資産合計 4,233 4,570 4,591 4,178 4,330
固定資産合計 9,591 9,618 9,150 8,553 8,155
資産合計 240,713 238,621 243,564 248,972 260,519
           
■負債の部 15/2期
上期
15/2期
下期
16/2期
上期
16/2期
下期
17/2期
上期
流動負債          
  買掛金 13,811 11,367 13,122 12,651 14,350
  短期借入金 12,000 14,000 19,000 18,000 14,000
  一年以内返済予定長期借入金 59,628 40,153 39,545 23,136 24,826
  一年以内返済予定関係会社
  長期借入金
- 11,480 - 6,165 -
  コマーシャルぺーパー 10,000 8,000 8,000 8,000 25,000
  一年以内償還予定社債 - - - - -
  一年以内返済予定の
  債権流動化債務
4,250 3,978 1,904 - -
  未払金 - 2,305 - 2,753 -
  未払費用 - 219 - 233 -
  未払法人税等 - 816 - 879 -
  預り金 - 846 - 1,378 -
  賞与引当金 - 135 137 143 -
  ポイント引当金 - 217 212 222 -
  その他 4,971 26 4,804 27 5,603
流動負債合計 104,661 93,545 86,725 73,591 83,780
             
固定負債          
  社債 10,000 20,000 20,000 30,000 30,000
  長期借入金 58,579 45,375 68,110 60,841 75,877
  関係会社長期借入金 - 12,415 - 15,250 -
  債権流動化債務 1,904 - - - -
  退職給付引当金 372 393 420 445 467
  利息返還損失引当金 8,116 9,276 10,421 10,346 11,306
  その他 19 14 9 4 0
固定負債合計 78,991 87,475 98,961 116,887 117,651
負債合計 183,652 181,020 185,687 190,479 201,431
           
■純資産の部 15/2期
上期
15/2期
下期
16/2期
上期
16/2期
下期
17/2期
上期
資本金 14,374 14,374 14,374 14,374 14,374
資本剰余金 15,816 15,816 15,816 15,816 15,816
利益剰余金 28,165 28,703 28,979 29,603 30,197
自己株式 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300
株式資本合計 57,055 57,593 57,869 58,493 59,087
その他有価証券評価差額金 4 6 7 - -
繰延ヘッジ損益 - - - - -
純資産合計 57,060 57,600 57,877 58,493 59,087
負債・純資産合計 240,713 238,621 243,564 248,972 260,519
※ 各期ごとの決算短信に記載されている科目を基準に数値を記載しており、数値の継続性がない場合があります。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示をしております。
※ 財務諸表規則や会計処理等の変更により継続性のない場合もあります。
※ 金額的重要性の観点から年度ごとに掲記区分が異なる場合があります。
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