クレジットカードのポケットカード株式会社

証券コード:東証第1部 8519

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貸借対照表:通期
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【単位:百万円】
■資産の部 12/2期
(連結)
13/2期 14/2期 15/2期 16/2期
流動資産          
  現金及び預金 11,317 9,523 9,456 9,493 8,191
  割賦売掛金 113,422 126,671 160,168 175,318 194,640
  営業貸付金 93,621 73,303 58,007 47,239 41,060
  原材料及び貯蔵品 - 244 239 236 241
  前払費用 - 284 284 258 292
  繰延税金資産 6,302 4,933 4,453 3,364 2,813
  未収入金 - 6,201 5,803 - -
  預け金 - - - - -
  立替金 - - - - -
  保証求償権 - 4,130 2,391 - -
  その他 12,343 3 5 6,968 6,382
  貸倒引当金 △ 19,829 △ 17,776 △ 15,818 △ 13,876 △ 13,204
流動資産合計 217,179 207,501 224,994 229,002 240,418
 
固定資産          
  建物 51 193 228 195 195
     減価償却累計額 - △ 145 △ 146 △ 134 △ 145
     建物(純額) - 47 82 60 50
  器具及び備品 595 1,269 1,349 1,370 1,475
     減価償却累計額   △ 870 △ 933 △ 1,068 △ 1,170
     器具備品(純額)   398 355 301 305
  建設仮勘定 135 2 - - -
  有形固定資産合計 782 449 437 362 355
           
  のれん 3,393 3,016 2,639 2,262 1,885
  ソフトウェア 2,179 2,889 2,474 2,328 2,032
  電話加入権 - 30 23 - -
  ソフトウェア仮勘定 - 95 49 - -
  その他 448 - - 94 101
  無形固定資産合計 6,021 6,030 5,187 4,685 4,019
           
  投資有価証券 226 257 135 136 114
  破産更正債権等 - - - - -
  長期前払費用 - 104 35 158 208
  前払年金費用 - - - 29 80
  繰延税金資産 2,458 3,404 3,215 3,600 3,548
  差入保証金 - 1,196 573 - -
  施設利用権 - 19 19 - -
  その他 1,910 151 118 676 258
  貸倒引当金 △ 16 △ 32 △ 32 △ 31 △ 31
  投資その他の資産合計 4,577 5,101 4,115 4,570 4,178
           
固定資産合計 11,381 11,581 9,740 9,618 8,553
資産合計 228,560 219,082 234,734 238,621 248,972
 
■負債の部 12/2期
(連結)
13/2期 14/2期 15/2期 16/2期
流動負債          
  買掛金 11,307 10,434 9,721 11,367 12,651
  短期借入金 52,414 7,500 9,000 14,000 18,000
  1年以内返済予定長期借入金 23,726 34,095 40,624 40,153  23,136
  1年以内返済予定関係会社長期借入金 - 14,596 16,362 11,480 6,165
  コマーシャルペーパー 27,500 10,000 10,000 8,000 8,000
  1年以内償還予定社債 1,000 - - - -
  1年以内返済予定の債権流動化債務 5,720 1,980 4,522 3,978  -
  未払金 - 2,049 1,986 2,305 2,753
  未払費用 - 236 216 219 233
  未払法人税等 44 50 1,448 816 879
  預り金 - 860 845 846 1,378
  賞与引当金 117 118 128 135 143
  ポイント引当金 358 270 232 217 222
  債務保証損失引当金 - - - - -
  利息返還損失引当金 - - - - -
  その他 3,503 29 29 26 27
流動負債合計 125,691 82,220 95,115 93,545 73,591
           
固定負債          
  社債 - - 10,000 20,000 30,000
  長期借入金 27,356 46,935 47,094 45,375 60,841
  関係会社長期借入金 - 20,508 14,895 12,415 15,250
  債権流動化債務 16,443 8,500 3,978 - -
  退職給付引当金 342 357 375 393 445
  長期預り保証金 - - - - -
  利息返還損失引当金 5,946 6,449 7,128 9,276 10,346
  その他 9 30 24 14 4
固定負債合計 50,098 82,779 83,496 87,475 116,887
負債合計 175,789 164,999 178,612 181,020 190,479
 
■純資産の部 12/2期
(連結)
13/2期 14/2期 15/2期 16/2期
  資本金 14,374 14,374 14,374 14,374 14,374
  資本剰余金 15,816 15,816 15,816 15,816 15,816
  利益剰余金 23,870 25,157 27,225 28,703 29,603
  その他有価証券評価差額金 15 35 6 6 -
  繰延ヘッジ損益 △ 5 △ 1 - - -
  評価換算差額等合計 - 34 6 6 -
  自己株式 △ 1,299 △ 1,299 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300
  株主資本合計 - 54,048 56,116 57,593 58,493
純資産合計 52,771 54,082 56,122 57,600 58,493
負債・純資産合計 228,560 219,082 234,734 238,621 248,972
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示をしております。
※ 財務諸表規則や会計処理等の変更により継続性のない場合もあります。
※ 金額的重要性の観点から年度ごとに掲記区分が異なる場合があります。
※ 2011年3月31日付で、ファミマクレジット株式会社を株式交換により完全子会社化したため2012年2月期決算は連結決算、2012年9月15日付でファミマクレジット株式会社を吸収合併したため、2013年2月期決算より単体決算となっております。
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