クレジットカードのポケットカード株式会社

証券コード:東証第1部 8519

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キャッシュフロー
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【単位:百万円】
  13/2期 14/2期 15/2期 16/2期 17/2期
■営業活動によるキャッシュフロー          
税引前当期純利益(△ 損失) 3,055 4,811 4,309 3,762 4,093
減価償却費 1,868 1,248 1,165 1,104 1,094
減損損失 - 6 19 26 -
のれん償却額 174 377 377 377 377
貸倒引当金の増減額(△ 減少額) △ 2,033 △ 1,958 △ 1,942 △ 672 △ 412
ポイント引当金の増減額(△ 減少額) △ 88 △ 38 △ 15 5 38
債務保証損失引当金の増減額(△ 減少額) - - - - -
利息返還損失引当金の増減額(△ 減少額) 512 679 2,148 1,070 1,656
退職給付引当金の増減額(△ 減少額) 14 18 17 52 36
段階取得に係る差損益(△ は益) - - - - -
抱合せ株式消滅差損益(△ は益) △ 594 - - - -
投資有価証券評価損益 - - - - -
投資有価証券売却損益(△ は益) - △ 59 - △ 9 -
固定資産除却売却損益(△ は益) - - - - -
割賦売掛金の増減額(△ 増加額) △ 5,943 △ 33,496 △ 15,150 △ 19,322 △ 17,504
営業貸付金の増減額(△ 増加額) 20,365 15,295 10,767 6,179 3,546
更生債権等の増減額(△ 増加額) - - - - -
貯蔵品の増減額(△ 増加額) - - - - -
立替金の増減額(△ 増加額) - - - - -
仕入債務の増減額(△ 減少額) △ 7,789 △ 712 1,646 1,284 1,065
債権流動化に伴う保証金差入の減少額
(△ 増加額)
- - - - -
その他 7,131 2,673 1,540 1,735 842
小計 16,671 △ 11,155 4,883 △ 4,406 △ 5,166
           
法人税等の支払額または還付額(△ は支払) 383 △ 10 △ 2,026 △ 1,401 △ 1,588
営業活動によるキャッシュフロー 17,054 △ 11,165 2,856 △ 5,807 △ 6,755
           
■投資活動によるキャッシュフロー          
有形固定資産の取得による支出 △ 56 △ 165 △ 200 △ 59 △ 209
有形固定資産の売却による収入 - - - - -
無形固定資産の取得による支出 △ 1,834 △ 578 △ 789 △ 613 △ 456
連結の範囲の変更に伴う
子会社株式の取得による支出
- - - - -
投資有価証券の取得による支出 - - - - -
投資有価証券の売却による収入 - 136 - 21 -
その他 22 67 2 0 △ 10
投資活動によるキャッシュフロー △ 1,868 △ 539 △ 987 △ 652 △ 675
           
■財務活動によるキャッシュフロー          
短期借入金の純増加額
(△ 純減少額)
△ 13,050 1,500 5,000 4,000 △ 5,000
コマーシャルペーパーの純増加額
(△ 純減少額)
△ 17,500 - △ 2,000 - 10,000
長期借入による収入 62,032 58,920 51,947 50,556 24,244
長期借入金の返済による支出 △ 34,490 △ 56,079 △ 61,500 △ 54,588 △ 30,196
社債の発行による収入 - 9,947 9,947 9,947 9,947
社債の償還による支出 △ 1,000 - - - -
債権流動化による収入 - - - - -
債権流動化の返済による支出 △ 11,683 △ 1,980 △ 4,522 △ 3,978 -
配当金の支払額 △ 665 △ 665 △ 723 △ 781 △ 781
自己株式の売却による収入 0 - 0 - 0
自己株式の取得による支出 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0 △0
その他 △ 5 △ 8 △ 8 △ 8 △9
財務活動によるキャッシュフロー △ 16,362 11,634 △ 1,859 5,146 8,204
           
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2 4 26 11 12
現金及び現金同等物の増加額
(△ 減少額)
△ 1,178 △ 66 36 △ 1,301 785
現金及び現金同等物期首残高 7,878 9,523 9,456 9,493 8,191
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 2,823 - - - -
現金及び現金同等物期末残高 9,523 9,456 9,493 8,191 8,976
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示をしております。
※ 財務諸表規則や会計処理等の変更により継続性のない場合もあります。
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