クレジットカードのポケットカード株式会社

証券コード:東証第1部 8519

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貸借対照表:半期
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【単位:百万円】
■資産の部 15/2期
下期
16/2期
上期
16/2期
下期
17/2期
上期
17/2月期
下期
流動資産          
  現金及び預金 9,493 8,827 8,191 8,731 8,976
  割賦売掛金 175,318 184,053 194,640 207,694 212,145
  営業貸付金 47,239 43,896 41,060 39,274 37,513
  原材料及び貯蔵品 236 - 241 - 311
  前払費用 258 - 292 - 309
  繰延税金資産 3,364 - 2,813 - 2,541
  その他 6,968 10,507 6,382 9,523 5,897
  貸倒引当金 △ 13,876 △ 12,870 △ 13,204 △12,861 △ 12,792
流動資産合計 229,002 234,414 240,418 252,363 254,902
             
固定資産          
  建物 195 - 195 - 205
    減価償却累計額 △ 134 - △ 145 - △ 152
    建物(純額) 60 - 50 - 53
  器具及び備品 1,370 - 1,475 - 1,522
    減価償却累計額 △ 1,068 - △ 1,170 - △ 1,278
    器具備品(純額) 301 - 305 - 244
  建設仮勘定 - - - - 1
  有形固定資産合計 362 292 355 318 299
             
 のれん 2,262 - 1,885 - 1,508
  ソフトウェア 2,328 - 2,032 - 2,056
  その他 94 - 101 - 79
  無形固定資産合計 4,685 4,265 4,019 3,506 3,644
             
  投資有価証券 136 - 114 - 114
  長期前払費用 158 - 208 - 233
  前払年金費 29 - 80 - 111
  繰延税金資産 3,600 - 3,548 - 3,875
  差入保証金 - - - - -
  施設利用権 - - - - -
  その他 676 4,623 258 4,362 274
  貸倒引当金 △ 31 △ 31 △ 31 △31 △ 31
  投資その他の資産合計 4,570 4,591 4,178 4,330 4,577
固定資産合計 9,618 9,150 8,553 8,155 8,521
資産合計 238,621 243,564 248,972 260,519 263,423
 
■負債の部 15/2期
下期
16/2期
上期
16/2期
下期
17/2期
上期
17/2月期
下期
流動負債          
  買掛金 11,367 13,122 12,651 14,350 13,717
  短期借入金 14,000 19,000 18,000 14,000 13,000
  一年以内返済予定長期借入金 40,153 39,545 23,136 24,826 17,854
  一年以内返済予定関係会社
  長期借入金
11,480 - 6,165 - 7,400
  コマーシャルぺーパー 8,000 8,000 8,000 25,000 18,000
  一年以内償還予定社債 - - - - -
  一年以内返済予定の
  債権流動化債務
3,978 1,904 - - -
  未払金 2,305 - 2,753 - 3,248
  未払費用 219 - 233 - 229
  未払法人税等 816 - 879 - 1,268
  預り金 846 - 1,378 - 1,644
  賞与引当金 135 137 143 - 149
  ポイント引当金 217 212 222 - 260
  その他 26 4,804 27 5,603 29
流動負債合計 93,545 86,725 73,591 83,780 76,801
             
固定負債          
  社債 20,000 20,000 30,000 30,000 40,000
  長期借入金 45,375 68,110 60,841 75,877 59,987
  関係会社長期借入金 12,415 - 15,250 - 14,200
  債権流動化債務 - - - - -
  退職給付引当金 393 420 445 467 482
  利息返還損失引当金 9,276 10,421 10,346 11,306 12,002
  その他 14 9 4 0 0
固定負債合計 87,475 98,961 116,887 117,651 126,671
負債合計 181,020 185,687 190,479 201,431 203,473
 
■純資産の部 15/2期
下期
16/2期
上期
16/2期
下期
17/2期
上期
17/2月期
下期
資本金 14,374 14,374 14,374 14,374 14,374
資本剰余金 15,816 15,816 15,816 15,816 15,816
利益剰余金 28,703 28,979 29,603 30,197 31,060
自己株式 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300
株式資本合計 57,593 57,869 58,493 59,087 59,950
その他有価証券評価差額金 6 7 - - -
繰延ヘッジ損益 - - - - -
純資産合計 57,600 57,877 58,493 59,087 59,950
負債・純資産合計 238,621 243,564 248,972 260,519 263,423
※ 各期ごとの決算短信に記載されている科目を基準に数値を記載しており、数値の継続性がない場合があります。
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示をしております。
※ 財務諸表規則や会計処理等の変更により継続性のない場合もあります。
※ 金額的重要性の観点から年度ごとに掲記区分が異なる場合があります。
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