クレジットカードのポケットカード株式会社

証券コード:東証第1部 8519

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貸借対照表:通期
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【単位:百万円】
■資産の部 13/2期 14/2期 15/2期 16/2期 17/2期
流動資産          
  現金及び預金 9,523 9,456 9,493 8,191 8,976
  割賦売掛金 126,671 160,168 175,318 194,640 212,145
  営業貸付金 73,303 58,007 47,239 41,060 37,513
  原材料及び貯蔵品 244 239 236 241 311
  前払費用 284 284 258 292 309
  繰延税金資産 4,933 4,453 3,364 2,813 2,541
  未収入金 6,201 5,803 - - -
  預け金 - - - - -
  立替金 - - - - -
  保証求償権 4,130 2,391 - - -
  その他 3 5 6,968 6,382 5,897
  貸倒引当金 △ 17,776 △ 15,818 △ 13,876 △ 13,204 △ 12,792
流動資産合計 207,501 224,994 229,002 240,418 254,902
 
固定資産          
  建物 193 228 195 195 205
     減価償却累計額 △ 145 △ 146 △ 134 △ 145 △ 152
     建物(純額) 47 82 60 50 53
  器具及び備品 1,269 1,349 1,370 1,475 1,522
     減価償却累計額 △ 870 △ 933 △ 1,068 △ 1,170 △ 1,278
     器具備品(純額) 398 355 301 305 244
  建設仮勘定 2 - - - 1
  有形固定資産合計 449 437 362 355 299
           
  のれん 3,016 2,639 2,262 1,885 1,508
  ソフトウェア 2,889 2,474 2,328 2,032 2,056
  電話加入権 30 23 - - -
  ソフトウェア仮勘定 95 49 - - -
  その他 - - 94 101 79
  無形固定資産合計 6,030 5,187 4,685 4,019 3,644
           
  投資有価証券 257 135 136 114 114
  破産更正債権等 - - - - -
  長期前払費用 104 35 158 208 233
  前払年金費用 - - 29 80 111
  繰延税金資産 3,404 3,215 3,600 3,548 3,875
  差入保証金 1,196 573 - - -
  施設利用権 19 19 - - -
  その他 151 118 676 258 274
  貸倒引当金 △ 32 △ 32 △ 31 △ 31 △ 31
  投資その他の資産合計 5,101 4,115 4,570 4,178 4,577
           
固定資産合計 11,581 9,740 9,618 8,553 8,521
資産合計 219,082 234,734 238,621 248,972 263,423
 
■負債の部 13/2期 14/2期 15/2期 16/2期 17/2期
流動負債          
  買掛金 10,434 9,721 11,367 12,651 13,717
  短期借入金 7,500 9,000 14,000 18,000 13,000
  1年以内返済予定長期借入金 34,095 40,624 40,153 23,136 17,854
  1年以内返済予定関係会社長期借入金 14,596 16,362 11,480 6,165 7,400
  コマーシャルペーパー 10,000 10,000 8,000 8,000 18,000
  1年以内償還予定社債 - - - - -
  1年以内返済予定の債権流動化債務 1,980 4,522 3,978 - -
  未払金 2,049 1,986 2,305 2,753 3,248
  未払費用 236 216 219 233 229
  未払法人税等 50 1,448 816 879 1,268
  預り金 860 845 846 1,378 1,644
  賞与引当金 118 128 135 143 149
  ポイント引当金 270 232 217 222 260
  債務保証損失引当金 - - - - -
  利息返還損失引当金 - - - - -
  その他 29 29 26 27 29
流動負債合計 82,220 95,115 93,545 73,591 76,801
           
固定負債          
  社債 - 10,000 20,000 30,000 40,000
  長期借入金 46,935 47,094 45,375 60,841 59,987
  関係会社長期借入金 20,508 14,895 12,415 15,250 14,200
  債権流動化債務 8,500 3,978 - - -
  退職給付引当金 357 375 393 445 482
  長期預り保証金 - - - - -
  利息返還損失引当金 6,449 7,128 9,276 10,346 12,002
  その他 30 24 14 4 0
固定負債合計 82,779 83,496 87,475 116,887 126,671
負債合計 164,999 178,612 181,020 190,479 203,473
 
■純資産の部 13/2期 14/2期 15/2期 16/2期 17/2期
  資本金 14,374 14,374 14,374 14,374 14,374
  資本剰余金 15,816 15,816 15,816 15,816 15,816
  利益剰余金 25,157 27,225 28,703 29,603 31,060
  その他有価証券評価差額金 35 6 6 - -
  繰延ヘッジ損益 △ 1 - - - -
  評価換算差額等合計 34 6 6 - -
  自己株式 △ 1,299 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300 △ 1,300
  株主資本合計 54,048 56,116 57,593 58,493 59,950
純資産合計 54,082 56,122 57,600 58,493 59,950
負債・純資産合計 219,082 234,734 238,621 248,972 263,423
※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示をしております。
※ 財務諸表規則や会計処理等の変更により継続性のない場合もあります。
※ 金額的重要性の観点から年度ごとに掲記区分が異なる場合があります。
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